バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,220 | 214,041 |
| 親投資信託受益証券 | 52,789,263 | 59,284,716 |
| 未収入金 | 18,520 | － |
| 流動資産計 | 53,028,003 | 59,498,757 |
| 資産の部合計 | 53,028,003 | 59,498,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,326 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,909 | 14,996 |
| 未払委託者報酬 | 152,686 | 143,935 |
| その他未払費用 | 868 | 810 |
| 流動負債計 | 185,789 | 159,741 |
| 負債の部合計 | 185,789 | 159,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,653,364 | 35,193,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,188,850 | 24,145,189 |
| （分配準備積立金） | 9,877,031 | 9,674,428 |
| 元本等合計 | 52,842,214 | 59,339,016 |
| 純資産の部合計 | 52,842,214 | 59,339,016 |
| 負債・純資産合計 | 53,028,003 | 59,498,757 |
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