バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,161 | 231,781 |
| 親投資信託受益証券 | 60,072,810 | 60,637,893 |
| 未収入金 | 19,492 | － |
| 流動資産計 | 60,320,463 | 60,869,674 |
| 資産の部合計 | 60,320,463 | 60,869,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,888 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,939 | 16,446 |
| 未払委託者報酬 | 152,939 | 157,852 |
| その他未払費用 | 912 | 941 |
| 流動負債計 | 187,678 | 175,239 |
| 負債の部合計 | 187,678 | 175,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,777,527 | 36,523,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,355,258 | 24,171,238 |
| （分配準備積立金） | 11,417,308 | 11,276,768 |
| 元本等合計 | 60,132,785 | 60,694,435 |
| 純資産の部合計 | 60,132,785 | 60,694,435 |
| 負債・純資産合計 | 60,320,463 | 60,869,674 |
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