バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,834 | 227,912 |
| 親投資信託受益証券 | 63,158,487 | 59,799,503 |
| 流動資産計 | 63,415,321 | 60,027,415 |
| 資産の部合計 | 63,415,321 | 60,027,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,023 | － |
| 未払解約金 | 616 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,315 | 15,934 |
| 未払委託者報酬 | 156,603 | 152,959 |
| その他未払費用 | 922 | 917 |
| 流動負債計 | 193,479 | 169,810 |
| 負債の部合計 | 193,479 | 169,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,046,437 | 34,780,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,175,405 | 25,076,989 |
| （分配準備積立金） | 11,631,267 | 10,095,755 |
| 元本等合計 | 63,221,842 | 59,857,605 |
| 純資産の部合計 | 63,221,842 | 59,857,605 |
| 負債・純資産合計 | 63,415,321 | 60,027,415 |
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