バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,905 | 60,813 |
| 親投資信託受益証券 | 53,220,971 | 65,567,739 |
| 未収入金 | 23,598 | 261,323 |
| 流動資産計 | 53,452,474 | 65,889,875 |
| 資産の部合計 | 53,452,474 | 65,889,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,031 | － |
| 未払解約金 | 605 | 258,251 |
| 未払受託者報酬 | 15,414 | 99 |
| 未払委託者報酬 | 147,866 | 946 |
| その他未払費用 | 873 | 5 |
| 流動負債計 | 180,789 | 259,301 |
| 負債の部合計 | 180,789 | 259,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,062,212 | 37,433,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,209,473 | 28,196,959 |
| （分配準備積立金） | 9,314,456 | 9,150,187 |
| 元本等合計 | 53,271,685 | 65,630,574 |
| 純資産の部合計 | 53,271,685 | 65,630,574 |
| 負債・純資産合計 | 53,452,474 | 65,889,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
