バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,107 | 232,385 |
| 親投資信託受益証券 | 60,509,758 | 61,339,450 |
| 未収入金 | 26,192 | 26,086 |
| 流動資産計 | 60,787,057 | 61,597,921 |
| 資産の部合計 | 60,787,057 | 61,597,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,428 | － |
| 未払解約金 | 678 | 20,962 |
| 未払受託者報酬 | 16,278 | 16,605 |
| 未払委託者報酬 | 156,170 | 159,296 |
| その他未払費用 | 918 | 941 |
| 流動負債計 | 190,472 | 197,804 |
| 負債の部合計 | 190,472 | 197,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,856,342 | 32,488,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,740,243 | 28,911,846 |
| （分配準備積立金） | 11,339,119 | 10,360,863 |
| 元本等合計 | 60,596,585 | 61,400,117 |
| 純資産の部合計 | 60,596,585 | 61,400,117 |
| 負債・純資産合計 | 60,787,057 | 61,597,921 |
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