バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,688 | 243,236 |
| 親投資信託受益証券 | 59,835,028 | 64,988,437 |
| 未収入金 | 20,841 | 20,320 |
| 流動資産計 | 60,088,557 | 65,251,993 |
| 資産の部合計 | 60,088,557 | 65,251,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,383 | 17,232 |
| 未払解約金 | 682 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,530 | 16,898 |
| 未払委託者報酬 | 158,583 | 162,194 |
| その他未払費用 | 933 | 944 |
| 流動負債計 | 193,111 | 197,268 |
| 負債の部合計 | 193,111 | 197,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,767,651 | 34,464,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,127,795 | 30,590,274 |
| （分配準備積立金） | 10,034,348 | 10,471,554 |
| 元本等合計 | 59,895,446 | 65,054,725 |
| 純資産の部合計 | 59,895,446 | 65,054,725 |
| 負債・純資産合計 | 60,088,557 | 65,251,993 |
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