バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,236 | 273,259 |
| 親投資信託受益証券 | 64,988,437 | 73,199,647 |
| 未収入金 | 20,320 | 147,241 |
| 流動資産計 | 65,251,993 | 73,620,147 |
| 資産の部合計 | 65,251,993 | 73,620,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,232 | 17,777 |
| 未払解約金 | － | 6,137 |
| 未払受託者報酬 | 16,898 | 19,113 |
| 未払委託者報酬 | 162,194 | 183,458 |
| その他未払費用 | 944 | 1,086 |
| 流動負債計 | 197,268 | 227,571 |
| 負債の部合計 | 197,268 | 227,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,464,451 | 35,555,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,590,274 | 37,837,319 |
| （分配準備積立金） | 10,471,554 | 14,930,121 |
| 元本等合計 | 65,054,725 | 73,392,576 |
| 純資産の部合計 | 65,054,725 | 73,392,576 |
| 負債・純資産合計 | 65,251,993 | 73,620,147 |
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