バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,236 | 258,356 |
| 親投資信託受益証券 | 64,988,437 | 66,707,074 |
| 未収入金 | 20,320 | － |
| 流動資産計 | 65,251,993 | 66,965,430 |
| 資産の部合計 | 65,251,993 | 66,965,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,232 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,898 | 18,447 |
| 未払委託者報酬 | 162,194 | 177,111 |
| その他未払費用 | 944 | 1,047 |
| 流動負債計 | 197,268 | 196,605 |
| 負債の部合計 | 197,268 | 196,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,464,451 | 34,341,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,590,274 | 32,427,695 |
| （分配準備積立金） | 10,471,554 | 9,645,649 |
| 元本等合計 | 65,054,725 | 66,768,825 |
| 純資産の部合計 | 65,054,725 | 66,768,825 |
| 負債・純資産合計 | 65,251,993 | 66,965,430 |
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