バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,259 | 288,634 |
| 親投資信託受益証券 | 73,199,647 | 75,576,286 |
| 未収入金 | 147,241 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 73,620,147 | 75,864,921 |
| 資産の部合計 | 73,620,147 | 75,864,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,777 | － |
| 未払解約金 | 6,137 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,113 | 20,248 |
| 未払委託者報酬 | 183,458 | 194,313 |
| その他未払費用 | 1,086 | 1,134 |
| 流動負債計 | 227,571 | 215,695 |
| 負債の部合計 | 227,571 | 215,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,555,257 | 36,296,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,837,319 | 39,353,151 |
| （分配準備積立金） | 14,930,121 | 14,749,382 |
| 元本等合計 | 73,392,576 | 75,649,226 |
| 純資産の部合計 | 73,392,576 | 75,649,226 |
| 負債・純資産合計 | 73,620,147 | 75,864,921 |
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