バランスセレクト30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,415 | 71,220 |
| 親投資信託受益証券 | 72,766,104 | 76,551,332 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 73,076,523 | 76,622,552 |
| 資産の部合計 | 73,076,523 | 76,622,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,542 | 230 |
| 未払委託者報酬 | 197,172 | 2,207 |
| その他未払費用 | 1,158 | 12 |
| 流動負債計 | 236,808 | 2,449 |
| 負債の部合計 | 236,808 | 2,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,873,783 | 35,169,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,965,932 | 41,450,183 |
| （分配準備積立金） | 14,205,455 | 13,509,766 |
| 元本等合計 | 72,839,715 | 76,620,103 |
| 純資産の部合計 | 72,839,715 | 76,620,103 |
| 負債・純資産合計 | 73,076,523 | 76,622,552 |
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