バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,391 | 223,411 |
| 親投資信託受益証券 | 62,091,254 | 68,698,514 |
| 未収入金 | － | 104,860 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産合計 | 62,359,648 | 69,026,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,359,648 | 69,026,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,632 | 33,048 |
| 未払受託者報酬 | 16,019 | 14,085 |
| 未払委託者報酬 | 176,148 | 154,876 |
| その他未払費用 | 922 | 789 |
| 流動負債合計 | 217,721 | 202,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 217,721 | 202,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,335,069 | 66,167,069 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,806,858 | 2,656,918 |
| （分配準備積立金） | 9,234,246 | 9,351,161 |
| 元本等合計 | 62,141,927 | 68,823,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,141,927 | 68,823,987 |
| 負債純資産合計 | 62,359,648 | 69,026,785 |
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