バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,411 | 373,853 |
| 親投資信託受益証券 | 68,698,514 | 94,267,904 |
| 未収入金 | 104,860 | 47,651 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 69,026,785 | 94,689,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,026,785 | 94,689,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,048 | 43,419 |
| 未払受託者報酬 | 14,085 | 23,414 |
| 未払委託者報酬 | 154,876 | 257,534 |
| その他未払費用 | 789 | 1,355 |
| 流動負債合計 | 202,798 | 325,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,798 | 325,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,167,069 | 86,839,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,656,918 | 7,524,142 |
| （分配準備積立金） | 9,351,161 | 10,626,631 |
| 元本等合計 | 68,823,987 | 94,363,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,823,987 | 94,363,687 |
| 負債純資産合計 | 69,026,785 | 94,689,409 |
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