バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,853 | 447,994 |
| 親投資信託受益証券 | 94,267,904 | 94,219,577 |
| 未収入金 | 47,651 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 94,689,409 | 94,667,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,689,409 | 94,667,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,419 | 43,370 |
| 未払受託者報酬 | 23,414 | 24,634 |
| 未払委託者報酬 | 257,534 | 270,875 |
| その他未払費用 | 1,355 | 1,438 |
| 流動負債合計 | 325,722 | 340,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,722 | 340,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,839,545 | 86,740,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,524,142 | 7,586,803 |
| （分配準備積立金） | 10,626,631 | 11,031,636 |
| 元本等合計 | 94,363,687 | 94,327,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,363,687 | 94,327,255 |
| 負債純資産合計 | 94,689,409 | 94,667,572 |
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