バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,994 | 382,184 |
| 親投資信託受益証券 | 94,219,577 | 94,397,183 |
| 未収入金 | － | 59,256 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 94,667,572 | 94,838,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,667,572 | 94,838,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,370 | 44,629 |
| 未払受託者報酬 | 24,634 | 24,893 |
| 未払委託者報酬 | 270,875 | 273,779 |
| その他未払費用 | 1,438 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 340,317 | 344,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 340,317 | 344,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,740,452 | 89,258,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,586,803 | 5,235,669 |
| （分配準備積立金） | 11,031,636 | 11,788,278 |
| 元本等合計 | 94,327,255 | 94,493,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,327,255 | 94,493,898 |
| 負債純資産合計 | 94,667,572 | 94,838,623 |
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