バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,184 | 472,380 |
| 親投資信託受益証券 | 94,397,183 | 128,943,802 |
| 未収入金 | 59,256 | 56,690 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 94,838,623 | 129,472,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,838,623 | 129,472,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,629 | 46,536 |
| 未払受託者報酬 | 24,893 | 29,201 |
| 未払委託者報酬 | 273,779 | 321,178 |
| その他未払費用 | 1,424 | 1,695 |
| 流動負債合計 | 344,725 | 398,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 344,725 | 398,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,258,229 | 93,072,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,235,669 | 36,002,122 |
| （分配準備積立金） | 11,788,278 | 25,382,019 |
| 元本等合計 | 94,493,898 | 129,074,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,493,898 | 129,074,263 |
| 負債純資産合計 | 94,838,623 | 129,472,873 |
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