バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 472,380 | 564,393 |
| 親投資信託受益証券 | 128,943,802 | 136,934,431 |
| 未収入金 | 56,690 | 55,681 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 129,472,873 | 137,554,506 |
| 資産の部合計 | 129,472,873 | 137,554,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,536 | 47,773 |
| 未払受託者報酬 | 29,201 | 36,361 |
| 未払委託者報酬 | 321,178 | 399,978 |
| その他未払費用 | 1,695 | 2,123 |
| 流動負債計 | 398,610 | 486,235 |
| 負債の部合計 | 398,610 | 486,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,072,141 | 95,547,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,002,122 | 41,520,893 |
| （分配準備積立金） | 25,382,019 | 27,549,357 |
| 元本等合計 | 129,074,263 | 137,068,271 |
| 純資産の部合計 | 129,074,263 | 137,068,271 |
| 負債・純資産合計 | 129,472,873 | 137,554,506 |
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