バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,393 | 647,487 |
| 親投資信託受益証券 | 136,934,431 | 159,624,104 |
| 未収入金 | 55,681 | 50,763 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 137,554,506 | 160,322,355 |
| 資産の部合計 | 137,554,506 | 160,322,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,773 | 47,010 |
| 未払受託者報酬 | 36,361 | 41,435 |
| 未払委託者報酬 | 399,978 | 455,719 |
| その他未払費用 | 2,123 | 2,431 |
| 流動負債計 | 486,235 | 546,595 |
| 負債の部合計 | 486,235 | 546,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,547,378 | 94,020,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,520,893 | 65,754,998 |
| （分配準備積立金） | 27,549,357 | 46,509,248 |
| 元本等合計 | 137,068,271 | 159,775,760 |
| 純資産の部合計 | 137,068,271 | 159,775,760 |
| 負債・純資産合計 | 137,554,506 | 160,322,355 |
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