バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,487 | 670,727 |
| 親投資信託受益証券 | 159,624,104 | 163,961,143 |
| 未収入金 | 50,763 | 106,930 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 160,322,355 | 164,738,800 |
| 資産の部合計 | 160,322,355 | 164,738,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,010 | 51,249 |
| 未払解約金 | － | 33,752 |
| 未払受託者報酬 | 41,435 | 43,816 |
| 未払委託者報酬 | 455,719 | 481,882 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,431 | 2,562 |
| 流動負債計 | 546,595 | 613,262 |
| 負債の部合計 | 546,595 | 613,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,020,762 | 102,499,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,754,998 | 61,625,818 |
| （分配準備積立金） | 46,509,248 | 45,627,199 |
| 元本等合計 | 159,775,760 | 164,125,538 |
| 純資産の部合計 | 159,775,760 | 164,125,538 |
| 負債・純資産合計 | 160,322,355 | 164,738,800 |
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