流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/01/28 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,156,633,076

注記表

2015/01/28 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	3,181,560,392

注記表

2015/01/28 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,207,586

注記表

2015/01/28 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	719,147,684

注記表

2015/01/28 9:10