バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,393 | 154,091 |
| 親投資信託受益証券 | 136,934,431 | 152,389,561 |
| 未収入金 | 55,681 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 137,554,506 | 152,543,652 |
| 資産の部合計 | 137,554,506 | 152,543,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,773 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,361 | 445 |
| 未払委託者報酬 | 399,978 | 4,901 |
| その他未払費用 | 2,123 | 26 |
| 流動負債計 | 486,235 | 5,372 |
| 負債の部合計 | 486,235 | 5,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,547,378 | 96,169,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,520,893 | 56,368,940 |
| （分配準備積立金） | 27,549,357 | 25,523,790 |
| 元本等合計 | 137,068,271 | 152,538,280 |
| 純資産の部合計 | 137,068,271 | 152,538,280 |
| 負債・純資産合計 | 137,554,506 | 152,543,652 |
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