バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 647,487 | 152,353 |
| 親投資信託受益証券 | 159,624,104 | 167,647,066 |
| 未収入金 | 50,763 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 160,322,355 | 167,799,419 |
| 資産の部合計 | 160,322,355 | 167,799,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,010 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,435 | 247 |
| 未払委託者報酬 | 455,719 | 2,721 |
| その他未払費用 | 2,431 | 14 |
| 流動負債計 | 546,595 | 2,982 |
| 負債の部合計 | 546,595 | 2,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,020,762 | 98,697,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,754,998 | 69,099,271 |
| （分配準備積立金） | 46,509,248 | 44,949,531 |
| 元本等合計 | 159,775,760 | 167,796,437 |
| 純資産の部合計 | 159,775,760 | 167,796,437 |
| 負債・純資産合計 | 160,322,355 | 167,799,419 |
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