バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 670,727 | 669,235 |
| 親投資信託受益証券 | 163,961,143 | 158,516,286 |
| 未収入金 | 106,930 | 15,239 |
| 流動資産計 | 164,738,800 | 159,200,760 |
| 資産の部合計 | 164,738,800 | 159,200,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,249 | － |
| 未払解約金 | 33,752 | 16,490 |
| 未払受託者報酬 | 43,816 | 42,571 |
| 未払委託者報酬 | 481,882 | 468,157 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,562 | 2,481 |
| 流動負債計 | 613,262 | 529,699 |
| 負債の部合計 | 613,262 | 529,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,499,720 | 98,532,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,625,818 | 60,138,387 |
| （分配準備積立金） | 45,627,199 | 41,707,345 |
| 元本等合計 | 164,125,538 | 158,671,061 |
| 純資産の部合計 | 164,125,538 | 158,671,061 |
| 負債・純資産合計 | 164,738,800 | 159,200,760 |
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