バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 673,085 | 707,780 |
| 親投資信託受益証券 | 160,703,674 | 170,148,540 |
| 未収入金 | 59,597 | 1,056,402 |
| 流動資産計 | 161,436,356 | 171,912,722 |
| 資産の部合計 | 161,436,356 | 171,912,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,876 | － |
| 未払解約金 | － | 1,048,133 |
| 未払受託者報酬 | 43,630 | 45,251 |
| 未払委託者報酬 | 479,901 | 497,643 |
| その他未払費用 | 2,557 | 2,653 |
| 流動負債計 | 571,964 | 1,593,680 |
| 負債の部合計 | 571,964 | 1,593,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,753,347 | 91,517,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,111,045 | 78,801,360 |
| （分配準備積立金） | 40,927,548 | 37,489,170 |
| 元本等合計 | 160,864,392 | 170,319,042 |
| 純資産の部合計 | 160,864,392 | 170,319,042 |
| 負債・純資産合計 | 161,436,356 | 171,912,722 |
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