バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 705,418 | 716,041 |
| 親投資信託受益証券 | 169,190,310 | 176,516,297 |
| 未収入金 | 50,899 | － |
| 流動資産計 | 169,946,627 | 177,232,338 |
| 資産の部合計 | 169,946,627 | 177,232,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,556 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,007 | 47,025 |
| 未払委託者報酬 | 495,004 | 517,234 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,633 | 2,763 |
| 流動負債計 | 588,200 | 567,023 |
| 負債の部合計 | 588,200 | 567,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,113,383 | 96,068,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,245,044 | 80,596,802 |
| （分配準備積立金） | 44,365,803 | 43,260,260 |
| 元本等合計 | 169,358,427 | 176,665,315 |
| 純資産の部合計 | 169,358,427 | 176,665,315 |
| 負債・純資産合計 | 169,946,627 | 177,232,338 |
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