バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,593,758 | 721,665 |
| 親投資信託受益証券 | 173,844,135 | 179,266,902 |
| 未収入金 | － | 138,298 |
| 流動資産計 | 175,437,893 | 180,126,865 |
| 資産の部合計 | 175,437,893 | 180,126,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,814 | － |
| 未払解約金 | 803,034 | 121,548 |
| 未払受託者報酬 | 46,226 | 46,719 |
| 未払委託者報酬 | 508,400 | 513,844 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,712 | 2,748 |
| 流動負債計 | 1,408,188 | 684,860 |
| 負債の部合計 | 1,408,188 | 684,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,628,794 | 93,710,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,400,911 | 85,731,586 |
| （分配準備積立金） | 43,166,652 | 39,309,983 |
| 元本等合計 | 174,029,705 | 179,442,005 |
| 純資産の部合計 | 174,029,705 | 179,442,005 |
| 負債・純資産合計 | 175,437,893 | 180,126,865 |
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