バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 656,595 | 140,611 |
| 親投資信託受益証券 | 144,913,539 | 166,616,793 |
| 未収入金 | 61,570 | － |
| 流動資産計 | 145,631,704 | 166,757,404 |
| 資産の部合計 | 145,631,704 | 166,757,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,972 | 250 |
| 未払委託者報酬 | 494,570 | 2,750 |
| その他未払費用 | 2,638 | 15 |
| 流動負債計 | 582,154 | 3,015 |
| 負債の部合計 | 582,154 | 3,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,948,647 | 84,150,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,100,903 | 82,603,506 |
| （分配準備積立金） | 30,098,243 | 28,497,034 |
| 元本等合計 | 145,049,550 | 166,754,389 |
| 純資産の部合計 | 145,049,550 | 166,754,389 |
| 負債・純資産合計 | 145,631,704 | 166,757,404 |
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