バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 799,753 | 811,078 |
| 親投資信託受益証券 | 184,403,566 | 203,313,685 |
| 流動資産計 | 185,203,319 | 204,124,763 |
| 資産の部合計 | 185,203,319 | 204,124,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,345 | 52,290 |
| 未払委託者報酬 | 520,699 | 575,161 |
| その他未払費用 | 2,786 | 3,072 |
| 流動負債計 | 613,623 | 630,523 |
| 負債の部合計 | 613,623 | 630,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,586,409 | 90,791,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,003,287 | 112,703,169 |
| （分配準備積立金） | 48,924,965 | 46,189,148 |
| 元本等合計 | 184,589,696 | 203,494,240 |
| 純資産の部合計 | 184,589,696 | 203,494,240 |
| 負債・純資産合計 | 185,203,319 | 204,124,763 |
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