バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 811,493 | 837,542 |
| 親投資信託受益証券 | 185,221,052 | 201,991,179 |
| 未収入金 | 55,915 | － |
| 流動資産計 | 186,088,460 | 202,828,721 |
| 資産の部合計 | 186,088,460 | 202,828,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,808 | 54,979 |
| 未払委託者報酬 | 580,861 | 604,664 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,118 | 3,232 |
| 流動負債計 | 679,807 | 662,876 |
| 負債の部合計 | 679,807 | 662,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,040,619 | 91,840,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,034 | 110,325,593 |
| （分配準備積立金） | 42,567,076 | 40,588,945 |
| 元本等合計 | 185,408,653 | 202,165,845 |
| 純資産の部合計 | 185,408,653 | 202,165,845 |
| 負債・純資産合計 | 186,088,460 | 202,828,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
