バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 868,061 | 947,213 |
| 親投資信託受益証券 | 206,981,970 | 215,357,309 |
| 未収入金 | 241,880 | 8,061,564 |
| 流動資産計 | 208,091,911 | 224,366,086 |
| 資産の部合計 | 208,091,911 | 224,366,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,421 | － |
| 未払解約金 | 173,305 | 8,093,062 |
| 未払受託者報酬 | 55,281 | 60,765 |
| 未払委託者報酬 | 608,052 | 668,329 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,258 | 3,579 |
| 流動負債計 | 885,318 | 8,825,735 |
| 負債の部合計 | 885,318 | 8,825,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,842,586 | 89,203,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,364,007 | 126,336,759 |
| （分配準備積立金） | 47,832,294 | 43,663,692 |
| 元本等合計 | 207,206,593 | 215,540,351 |
| 純資産の部合計 | 207,206,593 | 215,540,351 |
| 負債・純資産合計 | 208,091,911 | 224,366,086 |
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