バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 992,651 | 1,068,042 |
| 親投資信託受益証券 | 249,419,328 | 258,144,559 |
| 未収入金 | 677,447 | － |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産計 | 251,089,428 | 259,212,607 |
| 資産の部合計 | 251,089,428 | 259,212,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,075 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,917 | 69,216 |
| 未払委託者報酬 | 713,986 | 761,272 |
| その他未払費用 | 3,833 | 4,081 |
| 流動負債計 | 829,811 | 834,569 |
| 負債の部合計 | 829,811 | 834,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,150,933 | 95,076,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,108,684 | 163,301,536 |
| （分配準備積立金） | 76,755,396 | 75,341,008 |
| 元本等合計 | 250,259,617 | 258,378,038 |
| 純資産の部合計 | 250,259,617 | 258,378,038 |
| 負債・純資産合計 | 251,089,428 | 259,212,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
