有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/01/28 9:10
◇中間損益計算書平成26年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 1
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/01/28 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,220,589
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/01/28 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,449,285
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/01/28 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 2,392,197
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2015/01/28 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,500
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