有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/01/27 9:07
◇中間損益計算書平成27年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 1
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/01/27 9:07
注記表(平成27年11月11日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 317,179,993
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/01/27 9:07
注記表(平成27年11月11日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 10,301,882
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/01/27 9:07
注記表(平成27年11月11日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 4,188,214
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/01/27 9:07
注記表(平成27年11月11日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 12,468,002
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