有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/01/25 9:00
◇中間損益計算書平成29年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 0
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/01/25 9:00
注記表(平成29年11月10日現在) 負債の部 流動負債 前受金 263,744,300
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/01/25 9:00
注記表(平成29年11月10日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,172,281
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2018/01/25 9:00
注記表(平成29年11月10日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 9,375,088
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2018/01/25 9:00
注記表(平成29年11月10日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 308,207
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