バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 673,085 | 705,418 |
| 親投資信託受益証券 | 160,703,674 | 169,190,310 |
| 未収入金 | 59,597 | 50,899 |
| 流動資産計 | 161,436,356 | 169,946,627 |
| 資産の部合計 | 161,436,356 | 169,946,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,876 | 45,556 |
| 未払受託者報酬 | 43,630 | 45,007 |
| 未払委託者報酬 | 479,901 | 495,004 |
| その他未払費用 | 2,557 | 2,633 |
| 流動負債計 | 571,964 | 588,200 |
| 負債の部合計 | 571,964 | 588,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,753,347 | 91,113,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,111,045 | 78,245,044 |
| （分配準備積立金） | 40,927,548 | 44,365,803 |
| 元本等合計 | 160,864,392 | 169,358,427 |
| 純資産の部合計 | 160,864,392 | 169,358,427 |
| 負債・純資産合計 | 161,436,356 | 169,946,627 |
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