バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 705,418 | 1,593,758 |
| 親投資信託受益証券 | 169,190,310 | 173,844,135 |
| 未収入金 | 50,899 | － |
| 流動資産計 | 169,946,627 | 175,437,893 |
| 資産の部合計 | 169,946,627 | 175,437,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,556 | 47,814 |
| 未払解約金 | － | 803,034 |
| 未払受託者報酬 | 45,007 | 46,226 |
| 未払委託者報酬 | 495,004 | 508,400 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,633 | 2,712 |
| 流動負債計 | 588,200 | 1,408,188 |
| 負債の部合計 | 588,200 | 1,408,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,113,383 | 95,628,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,245,044 | 78,400,911 |
| （分配準備積立金） | 44,365,803 | 43,166,652 |
| 元本等合計 | 169,358,427 | 174,029,705 |
| 純資産の部合計 | 169,358,427 | 174,029,705 |
| 負債・純資産合計 | 169,946,627 | 175,437,893 |
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