バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,593,758 | 656,595 |
| 親投資信託受益証券 | 173,844,135 | 144,913,539 |
| 未収入金 | － | 61,570 |
| 流動資産計 | 175,437,893 | 145,631,704 |
| 資産の部合計 | 175,437,893 | 145,631,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,814 | 39,974 |
| 未払解約金 | 803,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,226 | 44,972 |
| 未払委託者報酬 | 508,400 | 494,570 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,712 | 2,638 |
| 流動負債計 | 1,408,188 | 582,154 |
| 負債の部合計 | 1,408,188 | 582,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,628,794 | 79,948,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,400,911 | 65,100,903 |
| （分配準備積立金） | 43,166,652 | 30,098,243 |
| 元本等合計 | 174,029,705 | 145,049,550 |
| 純資産の部合計 | 174,029,705 | 145,049,550 |
| 負債・純資産合計 | 175,437,893 | 145,631,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
