剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2020年 5月12日至 2020年11月11日	第21期中間計算期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	212,007	110,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,100,903	99,003,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,441,517	12,028,831
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,441,517	12,028,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,742,437	5,720,519
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,742,437	5,720,519
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	82,603,506	112,703,169

2022/01/27 9:09

#2 中間注記表（連結）

2022/01/27 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/01/27 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/01/27 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	197,507,396,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	221,194,745,804

注記表

2022/01/27 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年11月10日現在)
元本	260,047,492,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	915,889,418,388

注記表

2022/01/27 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年11月10日現在)
元本	18,861,976,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,913,490,303

注記表

2022/01/27 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	241,828,710,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,169,260,328

注記表

2022/01/27 9:09