バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 811,493 | 868,061 |
| 親投資信託受益証券 | 185,221,052 | 206,981,970 |
| 未収入金 | 55,915 | 241,880 |
| 流動資産計 | 186,088,460 | 208,091,911 |
| 資産の部合計 | 186,088,460 | 208,091,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,020 | 45,421 |
| 未払解約金 | － | 173,305 |
| 未払受託者報酬 | 52,808 | 55,281 |
| 未払委託者報酬 | 580,861 | 608,052 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,118 | 3,258 |
| 流動負債計 | 679,807 | 885,318 |
| 負債の部合計 | 679,807 | 885,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,040,619 | 90,842,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,034 | 116,364,007 |
| （分配準備積立金） | 42,567,076 | 47,832,294 |
| 元本等合計 | 185,408,653 | 207,206,593 |
| 純資産の部合計 | 185,408,653 | 207,206,593 |
| 負債・純資産合計 | 186,088,460 | 208,091,911 |
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