バランスセレクト50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 868,061 | 992,651 |
| 親投資信託受益証券 | 206,981,970 | 249,419,328 |
| 未収入金 | 241,880 | 677,447 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 208,091,911 | 251,089,428 |
| 資産の部合計 | 208,091,911 | 251,089,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,421 | 47,075 |
| 未払解約金 | 173,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,281 | 64,917 |
| 未払委託者報酬 | 608,052 | 713,986 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,258 | 3,833 |
| 流動負債計 | 885,318 | 829,811 |
| 負債の部合計 | 885,318 | 829,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,842,586 | 94,150,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,364,007 | 156,108,684 |
| （分配準備積立金） | 47,832,294 | 76,755,396 |
| 元本等合計 | 207,206,593 | 250,259,617 |
| 純資産の部合計 | 207,206,593 | 250,259,617 |
| 負債・純資産合計 | 208,091,911 | 251,089,428 |
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