バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,669 | 307,665 |
| 親投資信託受益証券 | 68,893,118 | 69,003,309 |
| 未収入金 | － | 556,447 |
| 流動資産合計 | 69,234,787 | 69,867,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,234,787 | 69,867,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,376 | － |
| 未払解約金 | － | 551,763 |
| 未払受託者報酬 | 17,421 | 17,850 |
| 未払委託者報酬 | 215,969 | 221,338 |
| その他未払費用 | 978 | 1,015 |
| 流動負債合計 | 267,744 | 791,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 267,744 | 791,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,752,651 | 70,387,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,214,392 | -1,312,267 |
| （分配準備積立金） | 9,192,111 | 9,721,786 |
| 元本等合計 | 68,967,043 | 69,075,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,967,043 | 69,075,455 |
| 負債純資産合計 | 69,234,787 | 69,867,421 |
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