バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,665 | 385,965 |
| 親投資信託受益証券 | 69,003,309 | 96,956,927 |
| 未収入金 | 556,447 | 28,217 |
| 流動資産合計 | 69,867,421 | 97,371,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,867,421 | 97,371,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 34,545 |
| 未払解約金 | 551,763 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,850 | 20,949 |
| 未払委託者報酬 | 221,338 | 259,715 |
| その他未払費用 | 1,015 | 1,199 |
| 流動負債合計 | 791,966 | 316,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 791,966 | 316,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,387,722 | 69,091,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,312,267 | 27,962,929 |
| （分配準備積立金） | 9,721,786 | 18,466,988 |
| 元本等合計 | 69,075,455 | 97,054,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,075,455 | 97,054,701 |
| 負債純資産合計 | 69,867,421 | 97,371,109 |
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