バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,184 | 552,059 |
| 親投資信託受益証券 | 108,924,246 | 124,314,475 |
| 未収入金 | 387,091 | 42,149 |
| 流動資産計 | 109,812,521 | 124,908,683 |
| 資産の部合計 | 109,812,521 | 124,908,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,219 | 33,207 |
| 未払解約金 | 338,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,307 | 32,474 |
| 未払委託者報酬 | 375,724 | 402,590 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,891 |
| 流動負債計 | 779,421 | 470,162 |
| 負債の部合計 | 779,421 | 470,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,438,130 | 66,415,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,594,970 | 58,023,043 |
| （分配準備積立金） | 24,707,744 | 24,112,367 |
| 元本等合計 | 109,033,100 | 124,438,521 |
| 純資産の部合計 | 109,033,100 | 124,438,521 |
| 負債・純資産合計 | 109,812,521 | 124,908,683 |
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