バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,059 | 709,381 |
| 親投資信託受益証券 | 124,314,475 | 155,946,368 |
| 未収入金 | 42,149 | 21,716 |
| 流動資産計 | 124,908,683 | 156,677,465 |
| 資産の部合計 | 124,908,683 | 156,677,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,207 | 38,422 |
| 未払解約金 | － | 18,943 |
| 未払受託者報酬 | 32,474 | 38,388 |
| 未払委託者報酬 | 402,590 | 475,940 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,891 | 2,242 |
| 流動負債計 | 470,162 | 573,936 |
| 負債の部合計 | 470,162 | 573,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,415,478 | 76,844,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,023,043 | 79,258,911 |
| （分配準備積立金） | 24,112,367 | 30,718,309 |
| 元本等合計 | 124,438,521 | 156,103,529 |
| 純資産の部合計 | 124,438,521 | 156,103,529 |
| 負債・純資産合計 | 124,908,683 | 156,677,465 |
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