バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 709,381 | 728,665 |
| 親投資信託受益証券 | 155,946,368 | 151,431,286 |
| 未収入金 | 21,716 | － |
| 流動資産計 | 156,677,465 | 152,159,951 |
| 資産の部合計 | 156,677,465 | 152,159,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,422 | 38,905 |
| 未払解約金 | 18,943 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,388 | 40,005 |
| 未払委託者報酬 | 475,940 | 496,023 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,242 | 2,338 |
| 流動負債計 | 573,936 | 577,271 |
| 負債の部合計 | 573,936 | 577,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,844,618 | 77,810,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,258,911 | 73,772,607 |
| （分配準備積立金） | 30,718,309 | 30,530,112 |
| 元本等合計 | 156,103,529 | 151,582,680 |
| 純資産の部合計 | 156,103,529 | 151,582,680 |
| 負債・純資産合計 | 156,677,465 | 152,159,951 |
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