バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,059 | 591,505 |
| 親投資信託受益証券 | 124,314,475 | 133,574,836 |
| 未収入金 | 42,149 | － |
| 流動資産計 | 124,908,683 | 134,166,341 |
| 資産の部合計 | 124,908,683 | 134,166,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,474 | 34,608 |
| 未払委託者報酬 | 402,590 | 429,046 |
| その他未払費用 | 1,891 | 2,019 |
| 流動負債計 | 470,162 | 465,673 |
| 負債の部合計 | 470,162 | 465,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,415,478 | 65,687,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,023,043 | 68,013,357 |
| （分配準備積立金） | 24,112,367 | 22,199,987 |
| 元本等合計 | 124,438,521 | 133,700,668 |
| 純資産の部合計 | 124,438,521 | 133,700,668 |
| 負債・純資産合計 | 124,908,683 | 134,166,341 |
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