バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 709,381 | 704,621 |
| 親投資信託受益証券 | 155,946,368 | 157,402,403 |
| 未収入金 | 21,716 | － |
| 流動資産計 | 156,677,465 | 158,107,024 |
| 資産の部合計 | 156,677,465 | 158,107,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,422 | － |
| 未払解約金 | 18,943 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,388 | 42,728 |
| 未払委託者報酬 | 475,940 | 529,800 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,242 | 2,498 |
| 流動負債計 | 573,936 | 575,027 |
| 負債の部合計 | 573,936 | 575,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,844,618 | 78,820,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,258,911 | 78,711,679 |
| （分配準備積立金） | 30,718,309 | 29,908,972 |
| 元本等合計 | 156,103,529 | 157,531,997 |
| 純資産の部合計 | 156,103,529 | 157,531,997 |
| 負債・純資産合計 | 156,677,465 | 158,107,024 |
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