バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 728,665 | 705,473 |
| 親投資信託受益証券 | 151,431,286 | 153,913,643 |
| 流動資産計 | 152,159,951 | 154,619,116 |
| 資産の部合計 | 152,159,951 | 154,619,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,905 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,005 | 41,468 |
| 未払委託者報酬 | 496,023 | 514,110 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,338 | 2,427 |
| 流動負債計 | 577,271 | 558,006 |
| 負債の部合計 | 577,271 | 558,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,810,073 | 73,943,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,772,607 | 80,117,122 |
| （分配準備積立金） | 30,530,112 | 27,842,506 |
| 元本等合計 | 151,582,680 | 154,061,110 |
| 純資産の部合計 | 151,582,680 | 154,061,110 |
| 負債・純資産合計 | 152,159,951 | 154,619,116 |
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