バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,615 | 128,612 |
| 親投資信託受益証券 | 126,427,501 | 143,327,479 |
| 未収入金 | 48,685 | 1,265,776 |
| 流動資産計 | 127,089,801 | 144,721,867 |
| 資産の部合計 | 127,089,801 | 144,721,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,833 | － |
| 未払解約金 | － | 1,249,593 |
| 未払受託者報酬 | 38,089 | 215 |
| 未払委託者報酬 | 472,290 | 2,660 |
| その他未払費用 | 2,228 | 12 |
| 流動負債計 | 545,440 | 1,252,480 |
| 負債の部合計 | 545,440 | 1,252,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,666,205 | 65,809,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,878,156 | 77,659,640 |
| （分配準備積立金） | 24,954,920 | 23,881,493 |
| 元本等合計 | 126,544,361 | 143,469,387 |
| 純資産の部合計 | 126,544,361 | 143,469,387 |
| 負債・純資産合計 | 127,089,801 | 144,721,867 |
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