バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 726,765 | 731,236 |
| 親投資信託受益証券 | 157,466,037 | 154,689,768 |
| 流動資産計 | 158,192,802 | 155,421,004 |
| 資産の部合計 | 158,192,802 | 155,421,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,212 | － |
| 未払解約金 | － | 12,221 |
| 未払受託者報酬 | 39,831 | 41,882 |
| 未払委託者報酬 | 493,868 | 519,256 |
| その他未払費用 | 2,335 | 2,449 |
| 流動負債計 | 568,246 | 575,808 |
| 負債の部合計 | 568,246 | 575,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,425,664 | 60,172,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,198,892 | 94,672,338 |
| （分配準備積立金） | 42,410,759 | 36,800,107 |
| 元本等合計 | 157,624,556 | 154,845,196 |
| 純資産の部合計 | 157,624,556 | 154,845,196 |
| 負債・純資産合計 | 158,192,802 | 155,421,004 |
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