バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,166 | 727,650 |
| 親投資信託受益証券 | 151,517,321 | 150,797,135 |
| 未収入金 | 42,502 | － |
| 流動資産計 | 152,268,989 | 151,524,785 |
| 資産の部合計 | 152,268,989 | 151,524,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,126 | 42,792 |
| 未払委託者報酬 | 522,258 | 530,549 |
| その他未払費用 | 2,473 | 2,510 |
| 流動負債計 | 597,709 | 575,851 |
| 負債の部合計 | 597,709 | 575,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,705,276 | 59,252,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,966,004 | 91,696,346 |
| （分配準備積立金） | 36,272,912 | 32,691,161 |
| 元本等合計 | 151,671,280 | 150,948,934 |
| 純資産の部合計 | 151,671,280 | 150,948,934 |
| 負債・純資産合計 | 152,268,989 | 151,524,785 |
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